ما هي أفضل طريقة للتحليل لتداول العملات الأجنبية؟

ما هي أفضل طريقة للتحليل لتداول العملات الأجنبية؟

يتم استخدام تحليل الفوركس من قبل متداولي الفوركس بالتجزئة لتحديد قرارات الشراء أو البيع بشأن أزواج العملات. يمكن أن تكون تقنية بطبيعتها، وذلك باستخدام موارد مثل أدوات الرسم البياني. ويمكن أن يكون أيضًا أساسيًا بطبيعته، وذلك باستخدام المؤشرات الاقتصادية و/أو الأحداث المستندة إلى الأخبار.

أنواع تحليل سوق الفوركس

قد يبدو التحليل بمثابة مفهوم غامض لمتداول الفوركس الجديد. لكنها في الواقع تنقسم إلى ثلاثة أنواع أساسية.

التحليل الأساسي

غالبًا ما يستخدم التحليل الأساسي لتحليل التغيرات في سوق الفوركس من خلال مراقبة الأرقام، مثل أسعار الفائدة ومعدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي وأنواع أخرى من البيانات الاقتصادية التي تخرج من البلدان. على سبيل المثال، سيجد المتداول الذي يجري تحليلاً أساسيًا لزوج العملات EUR/USD معلومات حول أسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر فائدة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وقد يرغب هؤلاء المتداولون أيضًا في أن يكونوا على اطلاع بأي نشرات إخبارية مهمة صادرة عن كل دولة في منطقة اليورو لقياس العلاقة مع صحة اقتصاداتها.

التحليل الفني

ويأتي التحليل الفني في شكل أنظمة يدوية وآلية. يعني النظام اليدوي عادةً أن المتداول يقوم بتحليل المؤشرات الفنية وتفسير تلك البيانات إلى قرار شراء أو بيع. يعني تحليل التداول الآلي أن المتداول "يقوم بتعليم" البرنامج كيفية البحث عن إشارات معينة وتفسيرها لتنفيذ قرارات الشراء أو البيع. حيث يمكن أن يكون للتحليل الآلي ميزة على نظيره اليدوي، فهو يهدف إلى إخراج الاقتصاد السلوكي من قرارات التداول. تستخدم أنظمة الفوركس تحركات الأسعار السابقة لتحديد الاتجاه الذي قد تتجه إليه عملة معينة.

تحليل عطلة نهاية الأسبوع

هناك سببان أساسيان لإجراء تحليل نهاية الأسبوع. السبب الأول هو أنك ترغب في إنشاء رؤية "كبيرة" لسوق معين تهتم به. نظرًا لأن الأسواق مغلقة وليست في حالة تغير مستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فلن تحتاج إلى التفاعل مع المواقف أثناء ظهورها، ولكن يمكنك مسح المشهد، إذا جاز التعبير.

ثانيًا، سيساعدك تحليل عطلة نهاية الأسبوع على إعداد خطط التداول الخاصة بك للأسبوع القادم، وإنشاء العقلية اللازمة. إن تحليل عطلة نهاية الأسبوع يشبه المهندس المعماري الذي يقوم بإعداد مخطط لبناء مبنى لضمان تنفيذ أكثر سلاسة. هل تميل إلى التداول بدون خطة؟ فكرة سيئة: إطلاق النار من الورك يمكن أن يترك فجوة في جيبك.

تطبيق تحليل سوق الفوركس

من المهم التفكير بشكل نقدي حول مبادئ تحليل سوق الفوركس. فيما يلي مخطط تفصيلي من أربع خطوات.

1. فهم السائقين

إن فن التداول الناجح يرجع جزئياً إلى فهم العلاقات الحالية بين الأسواق وأسباب وجود هذه العلاقات. من المهم أن يكون لديك إحساس بالعلاقة السببية، وأن تتذكر أن هذه العلاقات يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

على سبيل المثال، يمكن تفسير انتعاش سوق الأوراق المالية من قبل المستثمرين الذين يتوقعون حدوث انتعاش اقتصادي. يعتقد هؤلاء المستثمرون أن الشركات ستحقق أرباحًا أفضل، وبالتالي تقييمات أكبر في المستقبل - وبالتالي فإن هذا هو الوقت المناسب للشراء. ومع ذلك، فإن المضاربة، القائمة على فيضان السيولة، يمكن أن تغذي الزخم، كما أن الجشع القديم الجيد يدفع الأسعار إلى الارتفاع حتى ينضم لاعبون أكبر حتى يمكن بدء البيع.

لذا فإن الأسئلة الأولى التي يجب طرحها هي: لماذا تحدث هذه الأشياء؟ ما هي الدوافع وراء تحركات السوق؟

2. رسم الفهارس

من المفيد للمتداول رسم المؤشرات المهمة لكل سوق لإطار زمني أطول. يمكن أن يساعد هذا التمرين المتداول على تحديد العلاقات بين الأسواق وما إذا كانت الحركة في أحد الأسواق عكسية أو متزامنة مع السوق الأخرى.

على سبيل المثال، في عام 2009، كان الذهب مدفوعًا إلى ارتفاعات قياسية. هل كان هذا التحرك استجابة لتصور مفاده أن قيمة النقود الورقية كانت تتناقص بسرعة كبيرة بحيث كانت هناك حاجة للعودة إلى المعدن الصلب أم أن هذا كان نتيجة لرخص سعره؟ الدولارات تغذي طفرة السلع؟ الجواب هو أنه من الممكن أن يكون الأمران معًا، أو كما ناقشنا أعلاه، تحركات السوق مدفوعة بالمضاربة.

3. ابحث عن الإجماع في الأسواق الأخرى

يمكننا الحصول على منظور حول ما إذا كانت الأسواق قد وصلت إلى إجماع نقطة تحول أم لا من خلال رسم أدوات أخرى على نفس الأساس الأسبوعي أو الشهري. من هناك، يمكننا الاستفادة من الإجماع للدخول في تداول على أداة ستتأثر بالتحول. على سبيل المثال، إذا أشار زوج العملات USD/JPY إلى وضع ذروة البيع وأن بنك اليابان (BOJ) يمكن أن يتدخل لإضعاف الين، فقد تتأثر الصادرات اليابانية. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التعافي الياباني ضعيفًا دون أي ضعف في قيمة الين.

4. حدد وقت الصفقات

هناك فرصة أكبر بكثير لنجاح التجارة إذا تمكن المرء من العثور على نقاط تحول على الأطر الزمنية الأطول، ثم قم بالتبديل إلى فترة زمنية أقصر لضبط الإدخال. يمكن أن تكون الصفقة الأولى عند مستوى فيبوناتشي الدقيق أو القاع المزدوج كما هو موضح على الرسم البياني طويل المدى، وإذا فشل ذلك، فغالبًا ما تحدث فرصة ثانية عند التراجع أو اختبار مستوى الدعم.

إن الصبر والانضباط والتحضير سوف يميزك عن المتداولين الذين يتداولون ببساطة بسرعة دون أي إعداد أو تحليل لمؤشرات فوركس المتعددة.

الحصول على أنظمة واستراتيجيات تداول العملات الأجنبية

قد يتم تطبيق نظام تداول العملات الخاص بالمتداول اليومي يدويًا، أو يمكن للمتداول الاستفادة من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الآلية التي تتضمن التحليل الفني والأساسي. وهي متاحة مجانًا، مقابل رسوم، أو يمكن تطويرها بواسطة متداولين أكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا.

كل من التحليل الفني الآلي واستراتيجيات التداول اليدوية متاحة للشراء عبر الإنترنت. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد شيء اسمه "الكأس المقدسة" لأنظمة التداول من حيث النجاح. إذا كان النظام صانعًا للأموال مقاومًا للفشل، فلن يرغب البائع في مشاركته. ويتجلى هذا في كيفية قيام الشركات المالية الكبرى بإبقاء برامج التداول "الصندوق الأسود" الخاصة بها تحت القفل والمفتاح.

الخط السفلي

لا توجد طريقة "أفضل" لتحليل تداول العملات الأجنبية بين التحليل الفني والتحليل الأساسي. يعتمد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق بالنسبة للمتداولين على الإطار الزمني الخاص بهم وإمكانية الوصول إلى المعلومات. بالنسبة للمتداول على المدى القصير الذي لديه معلومات متأخرة فقط للبيانات الاقتصادية، ولكن لديه إمكانية الوصول إلى عروض الأسعار في الوقت الفعلي، قد يكون التحليل الفني هو الطريقة المفضلة. وبدلاً من ذلك، قد يفضل المتداولون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث التقارير الإخبارية والبيانات الاقتصادية التحليل الأساسي. في كلتا الحالتين، لن يضر إجراء تحليل نهاية الأسبوع عندما لا تكون الأسواق في حالة تقلب مستمر.

1073مال واعمال
مزيد من المشاركات
كيفية تداول الفوركس والعوامل التي يجب مراعاتها

كيفية تداول الفوركس والعوامل التي يجب مراعاتها

سوق الصرف الأجنبي، المعروف أيضًا باسم الفوركس (FX) أو سوق العملات، هو أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم. وهو يمثل تبادل عملة دولة إلى أخرى، ويستخدم في كل شيء بدءًا من تبادل العملات للمسافرين وحتى التمويل العالمي. مع تداول ما يزيد عن 7.5 تريليون دولار من العملات يوميًا، يؤثر سوق العملات الأجنبية على المستهلكين في السوق العالمية، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة والمصدرة. ولوضع ذلك في الاعتبار، يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي (ADTV) لمدة خمسة أيام للأسهم الأمريكية والخيارات المتداولة يوميًا
ما هو تداول الفوركس؟ دليل المبتدئين

ما هو تداول الفوركس؟ دليل المبتدئين

الفوركس (FX) عبارة عن مجموعة من الكلمات الأجنبية [العملة] والصرف. النقد الأجنبي هو عملية تغيير عملة إلى أخرى لأسباب مختلفة، عادة لأغراض التجارة أو التجارة أو السياحة. وفقًا لتقرير كل ثلاث سنوات لعام 2022 الصادر عن بنك التسويات الدولية (بنك عالمي للبنوك المركزية الوطنية)، وصل الحجم العالمي اليومي لتداول العملات الأجنبية إلى 7.5 تريليون دولار في عام 2022.1 تابع القراءة للتعرف على أسواق الفوركس، والغرض الذي تستخدم فيه، وكيفية بدء التداول. الماخذ الرئيسية سوق الصرف الأجنبي (الفوركس أو العملات
دورات الفوركس للمبتدئين

دورات الفوركس للمبتدئين

يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دخول عالم النقد الأجنبي أن يجدوا أنفسهم محبطين وينحدرون بسرعة إلى الأسفل، ويفقدون رأس المال بسرعة ويشعرون بالتفاؤل بشكل أسرع. يوفر الاستثمار في الفوركس - سواء في العقود الآجلة أو الخيارات أو العقود الفورية - فرصة عظيمة، ولكنه جو مختلف تمامًا عن سوق الأسهم. حتى أكثر تجار الأسهم نجاحا يمكن أن يفشلوا فشلا ذريعا في الفوركس من خلال التعامل مع الأسواق بالمثل. تتضمن أسواق الأسهم نقل الملكية، في حين يتم تشغيل سوق العملات من خلال المضاربة البحتة. ولكن هناك حلول لمساعدة
العملة الضعيفة: المعنى والأمثلة والإيجابيات والسلبيات

العملة الضعيفة: المعنى والأمثلة والإيجابيات والسلبيات

ما هي العملة الضعيفة؟ تشير العملة الضعيفة إلى أموال الدولة التي شهدت انخفاض قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى. غالبًا ما يُعتقد أن العملات الضعيفة هي عملات الدول ذات الأساسيات الاقتصادية الضعيفة أو أنظمة الحكم. وقد يتم تشجيع العملة الضعيفة أيضًا من قبل دولة تسعى إلى تعزيز صادراتها في الأسواق العالمية. ومن الناحية العملية، تضعف العملات وتتقوى مقابل بعضها البعض لعدة أسباب، على الرغم من أن الأساسيات الاقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا. الماخذ الرئيسية يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل المساهمة في ضعف
6 أسئلة حول تداول العملات

6 أسئلة حول تداول العملات

على الرغم من أن سوق الفوركس (FX) هو أكبر سوق مالي في العالم، إلا أنه يمثل منطقة غير مألوفة نسبيًا لتجار التجزئة. حتى تعميم التداول عبر الإنترنت، كان الفوركس في المقام الأول مجالًا للمؤسسات المالية الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات وصناديق التحوط. ومع ذلك، فقد تغير الزمن، وأصبح تجار التجزئة الأفراد الآن متعطشين للحصول على معلومات حول الفوركس. سواء كنت مبتدئًا في مجال الفوركس أو تحتاج فقط إلى دورة تدريبية تنشيطية حول أساسيات تداول العملات، فإليك الإجابات على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا المتعلقة
أعلى أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي

أعلى أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي

تشكل أسعار صرف العملات جزءا هاما جدا من اقتصاد الدولة. سعر الصرف هو قيمة العملة مقارنة بعملة أخرى. قيم بعض العملات حرة العائمة. وهذا يعني أنها تتقلب بناءً على العرض والطلب في السوق، في حين أن بعضها الآخر ثابت. وهذا يعني أنها مرتبطة بعملة أخرى. في هذه المقالة، نناقش أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى بعض فوائد اتباع هذه الاستراتيجية. الماخذ الرئيسية هناك نوعان من أسعار صرف العملات - العائمة والثابتة. الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى هي عملات عائمة - تتغير قيمتها وفقا
أفضل الأوقات للتداول في أسواق الفوركس

أفضل الأوقات للتداول في أسواق الفوركس

العديد من متداولي الفوركس لأول مرة يدخلون السوق. إنهم يراقبون مختلف التقاويم الاقتصادية ويتداولون بنهم عند كل إصدار للبيانات، ويرون أن سوق الصرف الأجنبي على مدار 24 ساعة في اليوم وخمسة أيام في الأسبوع هو وسيلة مريحة للتداول طوال اليوم. لا يمكن لهذه الإستراتيجية أن تستنفد احتياطيات المتداول بسرعة فحسب، بل يمكن أن تستنفد حتى المتداول الأكثر إصرارًا. على عكس وول ستريت، الذي يعمل في ساعات العمل العادية، يعمل سوق الفوركس في ساعات العمل العادية لأربعة أجزاء مختلفة من العالم والمناطق الزمنية الخاصة
أين يقع الموقع المركزي لسوق الفوركس؟

أين يقع الموقع المركزي لسوق الفوركس؟

لا يوجد موقع مركزي لسوق الصرف الأجنبي، والذي يشار إليه غالبًا باسم سوق الفوركس (FX). تتم المعاملات في سوق الصرف الأجنبي بأشكال عديدة ومختلفة، على مدار 24 ساعة يوميًا، من خلال قنوات مختلفة في جميع أنحاء العالم، وفي أي مكان يتم فيه تبادل عملة بأخرى. الماخذ الرئيسية سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) هو سوق الأصول الأكبر والأكثر سيولة على وجه الأرض، ويتم تداوله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم. في الواقع لا يوجد موقع مركزي لسوق الفوركس - فهو سوق إلكتروني موزع مع عقد في الشركات